1658125999 US Dollar Index Analysis

US Dollar Index Analysis

DXY / DJI / NDX / SPY / BLX Index Chart

DXY 美元指數最近也屢屢創新高,目前達到了近 20 年來的最高點 (DXY=108)。那美元指數的意義是什麼呢?美元跟世界上其他主要貨幣的匯率拿來做計算所得到的指標,就是美元指數,以 1973 年的匯率指數 100 當作基準;當指數上升,代表美元相對其他貨幣強勢,連帶風險資產的拋售也會跟著加劇。

那我們回過頭來看歷史,這對金融市場,甚至於加密市場的影響真有這麼大嗎?我從圖表中取了幾個可以關注的地方:

一、我們可以看到 2000 ~ 2003 年間,美元指數也是很強勢的站上了 100 以上的位置,邏輯面來說,股票和加密貨幣都屬於高風險資產,美元長時間強勢之時,市場的資金都會往美元計價的穩定資產跑。當指數長時間一直高居不下時,也會連帶的使得其他的金融市場低迷,所以可預期的是,接下來的美元指數若持續在高點,那對於加密貨幣市場來說,是個不太理想的消息。

二、另外我也取了幾個美元指數 100 以下的相對高點做觀察,看是否有資金相關性 (相關 = 綠虛線,無相關 = 紅虛線)。但很遺憾的是,若為非持續性升高的美元指數,不容易在其他金融市場指數可以反映得出來低迷走勢。

1658125995 552 US Dollar Index Analysis
DXY / US Bond Yield Index Chart

三、回顧美債殖利率歷史來看,歷史上三段接近美元指數 100 點之上的上升走勢,( 1980 ~ 1985, 1998 ~ 2002 & 2014 ~ 2017 ),我們可以看到在殖利率上面也很明顯地反映出了殖利率的上升趨勢。那我們可以推測接下來可能會發生的事,美債殖利率也會持續的走高,對所有的高風險金融市場來說,這也不是一個好消息。

DXY:美元指數

DJI:道瓊工業平均指數

NDX:納斯達克100指數

SPY:SPDR標準普爾500指數ETF

BLX:比特幣流動性指數( BTC 全歷史)

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